Denetim Çalışma Masası

Muavin ön kontrol, çalışma kağıdı ve rapor taslağı hazırlığı

Pilot beta Demo veri Dış paylaşım yok
1. Muavin yükle: Demo veri görünüyor Oturum kontrol ediliyor… XLSX / XLS · max 25 MB · admin oturumu gerekli

Sol Panel - Veri

Hesap ağacı, sheet önizleme, kolon eşleme ve kalite uyarıları.

DTR Veri Kapsamı
  • Muavinvar
    Ön kontrol yapılabilir.
  • Mizanvar
    Hesap özeti oluşturulabilir.
  • Beyannameyok
    Beyanname mutabakatı ek belgeyle güçlenir.
  • MDV listesiyok
    Amortisman kontrolü muavinden ön sinyal verir, listeyle doğrulanır.
  • Bordro / SGKyok
    Personel hesapları muavinden izlenir, bordro ile teyit edilir.
  • Kredi ödeme planıyok
    300/309 sinyali muavinden çıkar, planla sınıflandırma güçlenir.
  • Fatura detayıyok
    Açıklama ve hesap hareketi ön sinyal verir, fatura ile dayanak güçlenir.
Bu veri seti muavin ön kontrolü ve dönem çalışma dosyası hazırlığı için kullanılabilir. Ek belgeler yüklenirse mutabakat ve dayanak seviyesi artırılır.
Dosya tipi: XLS / eski çalışma dosyası. Sheet ve kolon eşleme onayı önerilir.

Sheet Önizleme

MVN%92
Ham muavin - 12.247 satır (demo)
gt%88
Pivot/mizan - 1.126 satır (demo)

Hesap Ağacı (Pivot)

100 - Kasa (demo)Aday
131 - Ortaklardan Alacaklar (demo)UYARI
300 - Banka Kredileri (demo)KRITIK

Veri Kalite

Parser güven skoru: 78 / 100 (demo)

Tarih formatı ve boş sheet uyarıları var. Rapor öncesi YMM onayı gerekir.

Orta Panel - İnceleme Adayı Kartları

Kesin hüküm değil; YMM kararına girecek takip başlıkları.

KRITIK Sınıflandırma Hesap 300 (demo)

Banka kredileri sınıflandırma ve yön kontrolü

300 ve ilişkili mali borç hesaplarında yön ve sınıflandırma kontrolü gerektiren kayıtlar görüldü. Bu başlık tam tasdik öncesi çalışma dosyasında teyit edilmelidir.

Dayanak: Muavin satırları, pivot bakiye, açılış fişi etkisi

Aday Sorgu Hesap 100 (demo)

Kasa hareketlerinde yüksek tutarlı düzeltme kontrolü

Kasa hesabında açıklama ve tutar düzeyinde incelenmesi gereken düzeltme hareketleri olabilir. Sistem bu başlığı kesin hüküm değil, inceleme adayı olarak sunar.

Dayanak: Açıklama araması, tutar bandı, karşı hesap

UYARI Tespit Hesap 131 (demo)

Ortaklardan alacaklar için emsallere uygunluk testi adayı

Ortak ilişkili alacak bakiyesi tam tasdik öncesi adat/faiz ve açıklama teyidi gerektiren takip başlığıdır.

Dayanak: Hesap bakiyesi, dönem hareketleri, müşteri açıklaması

Çıktı üret

Sağ Panel - YMM Yorumu

Yorum, karar ve anonim öğrenme kaydı önizlemesi.

KRITIK Sınıflandırma Karar: Henüz karar yok

Banka kredileri sınıflandırma ve yön kontrolü

Kontrol Modülü Öneri Desteği

Bu öneriler muavin kartını ilgili kontrol alanlarına bağlar. Nihai değerlendirme YMM çalışma dosyasında yapılır.

İlgili modüller

  • Banka kredileri
  • Finansman giderleri
  • Faiz/anapara ayrımı
  • Kısa-uzun vade sınıflandırması

İstenecek belgeler

  • Kredi ödeme planı
  • Banka ekstresi
  • Faiz tahakkuk tablosu

Çalışma notu

300/309 ayrımı muavinden ön sinyal verir; kredi ödeme planıyla dayanak seviyesi artırılır.

Rapor dili önerisi

Banka kredileri ve diğer mali borçlar sınıflandırması dönem çalışma dosyasında takip başlığı olarak değerlendirilmiştir.

Dil kuralı: kesin hüküm yok. "İnceleme adayı", "takip başlığı", "dayanak" dili kullanılmalı.
Öğrenme kaydı önizleme: kart_id: card_300 kart_tipi: Sınıflandırma sistem_onerisi: Banka kredileri sınıflandırma ve yön kontrolü ymm_aksiyonu: Henüz karar yok anonim_metadata: hesap 300, severity KRITIK, tutar bandı örnek, sektör maskeli not: Bu prototip veri kaydetmez.